Colombia
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GXTESCOL


TES Colombia Local GBI-EM ID ETF

Objetivo de inversión

El Fondo Bursatil Global X TES Colombia Local GBI-EM ID ETF, busca replicar el retorno, antes de gastos y comisiones, del índice subyacente – JP Morgan GBI-EM Colombia Government Local Currency Bond Index (“el índice”) administrado por JP Morgan. El índice provee exposición a los Bonos soberanos calificables de la República de Colombia (COLTES) en moneda local COP$, Tasa Fija que operan en los mercados locales (SEN/BVC). El universo de selección del índice son todos los Bonos Soberanos Tasa Fija en moneda local (TES Clase B) emitidos por la Republica de Colombia.

Rendimiento

1 Mo 3 Mo 6 Mo YTD 1 Yr 3 Yr 5 Yr SIR*
GXTESCOL ETF 0.88 -0.31 -0.17 3.59 5.48 NA NA 3.68
JP Morgan GBI-EM Colombia Government Local Currency Bond Index 0.82 -0.18 0.03 3.58 6.14 9.74 3.1 3.55
*Rendimiento desde el inicio en Mar 19, 2024, a May 31, 2025
Todos los retornos expresados en Peso Colombiano (COP$)

Rendimiento del Año Calendario

2024*
GXTESCOL ETF 0.09
JP Morgan GBI-EM Colombia Government Local Currency Bond Index -0.29
Todos los retornos expresados en Peso Colombiano (COP$)

Inversiones Principales

Al Jun 19, 2025
ISIN Instrumento Vencimiento Cupón% Ponderacion
COL17CT03813 COLTES 5/28/42 9.00 12.41%
COL17CT03938 COLTES 7/25/46 12.00 11.82%
COL17CT02914 COLTES 4/28/28 6.00 10.58%
COL17CT03862 COLTES 2/9/33 13.00 10.47%
COL17CT03771 COLTES 3/26/31 7.00 8.93%
COL17CT03722 COLTES 10/26/50 7.00 8.05%
COL17CT03490 COLTES 6/30/32 7.00 7.88%
COL17CT03342 COLTES 9/18/30 8.00 7.17%
COL17CT03615 COLTES 10/18/34 7.00 5.94%
COL17CT03672 COLTES 11/3/27 6.00 5.80%
COL17CT02625 COLTES 8/26/26 8.00 5.73%
COL17CT03748 COLTES 7/9/36 6.00 5.02%
COL17CT03557 COLTES 11/26/25 6.00 0.12%
COP CASH 1/1/70 0.07%
COL17CT03797 COLTES 3/26/31 7.00 0.00%

Precio & NAV

VII $52,326.55
Cambio VII $-122.65  -0.23%
NAV $52,449.42
Precio $52,500.00

Último Negociado: Jun 19, 2025

Información Relevante

Fecha de Inicio 3/19/24
Nemotécnico GXTESCOL
Activos Netos (COP$) 146,858,380,815
Bolsa de Inscripción Bolsa de Valores de Colombia
ISIN CORU3PA00019
SEDOL BQV05F0
NAV por Acción $52449.42
IOPV GXTESIV

Información del Indice

Indice en Bloomberg (Ticker) JGCOULOC
Índice Subyacente JP Morgan GBI-EM Colombia Government Local Currency Bond Index
Duración Modificada Ponderada* 4.8
Rendimiento al Vencimiento* 11.5%
Cupón Promedio Ponderado* 8.3%
*Estos datos pertenecen al índice JP Morgan GBI-EM Colombia Government Local Currency Bond Index y no al ETF al cierre del mes anterior.

Más Información

Gestor Profesional Global X ETFs (US)
Sociedad Administradora Fiduciaria Bogota
Revisor Fiscal KPMG
Comisión de Manejo Anual 0.30%
Moneda Peso Colombiano (COP$)
Cobertura de Moneda No

Las obligaciones de la(s) Sociedad(es) Administradora(s) respectiva(s) de cada uno de los Fondo Bursátil(es), y del Gestor Profesional, Global X Management Company LLC (“Global X ETFs”), encargados de gestionar los portafolios, son de medio y en ningún caso de resultado para los Inversionistas. Los activos y fondos entregados por los Inversionistas a los Participantes Autorizados para su participación en los Fondos Bursátiles, no son depósitos, ni generan para: las Sociedades Comisionistas de Bolsa, las Sociedades Administradoras o el Gestor Profesional, las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFÍN, ni por ningún otro esquema de esta naturaleza.

La Inversión en los Fondos Bursátiles está sujeta, entre otros, al riesgo de mercado que resulta de las fluctuaciones en los precios de los activos que conforman el Portafolio de los Fondos Bursátiles respectivos. La diversificación no protege contra el riesgo de mercado. Los valores concentrados en un solo país o una sola región pueden estar sujetos a mayor volatilidad. Así mismo, hay otras clases de riesgos asociados a las inversiones que se describen en el Reglamento y en el Prospecto de cada Fondo Bursátil. Los Inversionistas podrán tener acceso al Reglamento a través del Sitio Web de la Sociedad Administradora respectiva. Por otra parte, está disponible una versión impresa del Reglamento en las oficinas de la Sociedad Administradora respectiva y en las oficinas de los Participantes Autorizados.

Global X ETFs es miembro de Mirae Asset Financial Group, una empresa global con sede en Seúl que ofrece experiencia en gestión de activos en todo el mundo.

Por favor consulte las páginas del sitio web de los Fondos Bursátiles para ver los avisos legales sobre las marcas registradas correspondientes y las licencias de las marcas comerciales.

La inscripción automática de los Documentos Representativos de las Participaciones de cada Fondo Bursátil en el Registro Nacional de Valores y Emisores, de conformidad con los términos del Artículo 5.2.2.1.3 del Decreto 2555, no implica la certificación en la Superintendencia Financiera de Colombia con respecto a la rentabilidad de los Fondos Bursátiles o la seguridad de las inversiones.

La Superintendencia Financiera de Colombia – “SFC” advierte a los potenciales inversionistas que los Fondos Bursátiles son productos que implican riesgo; por ende, al tomar la decisión de invertir, los Inversionistas deberán leer cuidadosamente toda la información y asegurarse de entenderla de manera correcta y adecuada, sin perjuicio de las responsabilidades de las Sociedades Comisionistas de Bolsa, tal como se establece en el Decreto 2555.

Los Inversionistas potenciales deberán leer el Prospecto y el Reglamento a fin de ponderar adecuadamente la conveniencia de la inversión.

La inscripción de los Documentos Representativos de las Participaciones ante el Registro Nacional de Valores y Emisores no implica ninguna calificación ni responsabilidad por parte de la SFC para con las personas naturales o jurídicas en relación con el precio, valor o negociabilidad de los títulos valores o la respectiva emisión, o la solvencia del emisor.

El registro de los Documentos Representativos de las Participaciones en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. no implica la certificación del precio como tampoco la negociabilidad de los títulos valores, su emisión o la solvencia de su emisor por parte de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

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