Colombia
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HCOLSEL


Colombia Select ETF

Objetivo de inversión

El Fondo Bursatil Global X Colombia Select de S&P (ETF) busca replicar los retornos, antes de gastos y comisiones, del índice subyacente – S&P Colombia Select (el “índice”) administrado por S&P Dow Jones Indices LLC (S&P). El índice provee exposición a las acciones domesticas de mayor capitalización bursátil y mas liquidas, listadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). El universo de selección del S&P Colombia Select esta basado en las acciones miembro del índice general S&P Colombia BMI.

Rendimiento

1 Mo 3 Mo 6 Mo YTD 1 Yr 3 Yr 5 Yr SIR*
HCOLSEL ETF 0.40 5.30 19.92 26.50 33.27 10.49 4.10 2.33
S&P Colombia Select Index Total Return 0.61 5.24 20.48 26.96 33.13 12.69 5.10 3.34
*Rendimiento desde el inicio en May 28, 2014, a Jun 30, 2024
Todos los retornos expresados en Peso Colombiano (COP$)

Rendimiento del Año Calendario

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
HCOLSEL ETF -23.14 20.24 14.21 -10.68 30.65 -8.01 2.33 -4.26 5.49%
S&P Colombia Select Index Total Return -22.74 20.95 14.98 -10.21 30.03 -7.85 2.69 -2.11 5.37%
Todos los retornos expresados en Peso Colombiano (COP$)

Inversiones Principales

Al Oct 11, 2024
Emisor Ponderacion
Interconexion Electrica SA - ISA 15.15%
Grupo Argos S.A. 15.08%
BanColombia SA Prf 15.03%
Ecopetrol SA 14.52%
Cementos Argos SA 8.09%
Empresa de Energia de Bogota S.A. E.S.P. 6.69%
Grupo de Inversiones Suramericana S.A. 4.73%
Banco Davivienda SA Pref 4.26%
Grupo Aval 3.61%
Celsia S.A. E.S.P. 3.59%
Grupo de Inversiones Suramericana S.A. 3.44%
Corporacion Financiera Colombiana 2.83%
Mineros S.A. 1.38%
Banco de Bogota SA 1.22%
Grupo Bolívar S.A. 0.40%
Promigas S.A. E.S.P. 0.00%

Precio & NAV

VII $14,247.92
Change $0.00  0.00%
NAV $14,116.32
Precio $13,861.00

Último Negociado: Oct 11, 2024

Información Relevante

Fecha de Inicio 5/28/14
Nemotécnico HCOLSEL
Activos Netos (COP$) 1,707,510,099,417
Bolsa de Inscripción Bolsa de Valores de Colombia
ISIN CORJ8PA00013
VII HCOL.IV
NAV por Acción 13969.9947
Total en Efectivo 2562969.46
Indice en Bloomberg (Ticker) SPCOSLCP
Índice Subyacente S&P Colombia Select Index

Más Información

Gestor Profesional Global X ETFs (US)
Sociedad Administradora Fiduciaria Bogota
Revisor Fiscal KPMG
Comisión de Manejo Anual 0.50% (Maximum)
Moneda Peso Colombiano (COP$)
¿Currency Hedged? No

Distribuciones

Monto Pagado (COP$) 41.0000
Rendimiento Anual Estimado 1.10
12-Month Trailing Yield 0.99
Frecuencia de Distribución Trimestral
Fecha de Registro 04/30/2024

Las obligaciones de la(s) Sociedad(es) Administradora(s) respectiva(s) de cada uno de los Fondo Bursátil(es), y del Gestor Profesional, Global X Management Company LLC (“Global X ETFs”), encargados de gestionar los portafolios, son de medio y en ningún caso de resultado para los Inversionistas. Los activos y fondos entregados por los Inversionistas a los Participantes Autorizados para su participación en los Fondos Bursátiles, no son depósitos, ni generan para: las Sociedades Comisionistas de Bolsa, las Sociedades Administradoras o el Gestor Profesional, las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFÍN, ni por ningún otro esquema de esta naturaleza.

La Inversión en los Fondos Bursátiles está sujeta, entre otros, al riesgo de mercado que resulta de las fluctuaciones en los precios de los activos que conforman el Portafolio de los Fondos Bursátiles respectivos. La diversificación no protege contra el riesgo de mercado. Los valores concentrados en un solo país o una sola región pueden estar sujetos a mayor volatilidad. Así mismo, hay otras clases de riesgos asociados a las inversiones que se describen en el Reglamento y en el Prospecto de cada Fondo Bursátil. Los Inversionistas podrán tener acceso al Reglamento a través del Sitio Web de la Sociedad Administradora respectiva. Por otra parte, está disponible una versión impresa del Reglamento en las oficinas de la Sociedad Administradora respectiva y en las oficinas de los Participantes Autorizados.

Global X ETFs es miembro de Mirae Asset Financial Group, una empresa global con sede en Seúl que ofrece experiencia en gestión de activos en todo el mundo.

Por favor consulte las páginas del sitio web de los Fondos Bursátiles para ver los avisos legales sobre las marcas registradas correspondientes y las licencias de las marcas comerciales.

La inscripción automática de los Documentos Representativos de las Participaciones de cada Fondo Bursátil en el Registro Nacional de Valores y Emisores, de conformidad con los términos del Artículo 5.2.2.1.3 del Decreto 2555, no implica la certificación en la Superintendencia Financiera de Colombia con respecto a la rentabilidad de los Fondos Bursátiles o la seguridad de las inversiones.

La Superintendencia Financiera de Colombia – “SFC” advierte a los potenciales inversionistas que los Fondos Bursátiles son productos que implican riesgo; por ende, al tomar la decisión de invertir, los Inversionistas deberán leer cuidadosamente toda la información y asegurarse de entenderla de manera correcta y adecuada, sin perjuicio de las responsabilidades de las Sociedades Comisionistas de Bolsa, tal como se establece en el Decreto 2555.

Los Inversionistas potenciales deberán leer el Prospecto y el Reglamento a fin de ponderar adecuadamente la conveniencia de la inversión.

La inscripción de los Documentos Representativos de las Participaciones ante el Registro Nacional de Valores y Emisores no implica ninguna calificación ni responsabilidad por parte de la SFC para con las personas naturales o jurídicas en relación con el precio, valor o negociabilidad de los títulos valores o la respectiva emisión, o la solvencia del emisor.

El registro de los Documentos Representativos de las Participaciones en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. no implica la certificación del precio como tampoco la negociabilidad de los títulos valores, su emisión o la solvencia de su emisor por parte de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

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